كيفية استخدام التحوط في تداول العملات الأجنبية

تعرف على الفوركس التحوط.

التحوط هو مجرد الخروج مع وسيلة لحماية نفسك ضد خسارة كبيرة. التفكير في التحوط والحصول على التأمين على تجارتك. التحوط هو وسيلة للحد من كمية الخسارة التي قد تتكبد إذا حدث شيء غير متوقع.

بسيطة التحوط الفوركس.

بعض السماسرة تسمح لك لوضع الصفقات التي هي التحوط المباشر. التحوط المباشر هو عندما يسمح لك لوضع التجارة التي تشتري زوج العملات ثم في نفس الوقت يمكنك وضع صفقة لبيع نفس الزوج.

في حين أن صافي الربح هو صفر بينما يكون لديك كل الصفقات المفتوحة، يمكنك كسب المزيد من المال دون تكبد مخاطر إضافية إذا كنت الوقت في السوق فقط حق.

طريقة تحوط الفوركس بسيطة يحميك هو أنه يسمح لك للتجارة الاتجاه المعاكس من التجارة الأولية دون الحاجة إلى إغلاق تلك التجارة الأولية. ويمكن القول أنه من المنطقي إغلاق التجارة الأولية لفقدانها ووضع تجارة جديدة في بقعة أفضل. هذا هو جزء من حرية التاجر.

كمتداول، يمكنك بالتأكيد إغلاق الصفقة الأولية ودخول السوق بسعر أفضل. ميزة استخدام التحوط هو أنه يمكنك الحفاظ على التجارة الخاصة بك في السوق وكسب المال مع التجارة الثانية التي تحقق ربحا كما يتحرك السوق ضد المركز الأول الخاص بك. عندما تشك في أن السوق سوف ينعكس ويعود في صفقاتك الأولية لصالح، يمكنك وضع وقف على التجارة التحوط، أو مجرد إغلاقه.

مجمع التحوط.

هناك العديد من الطرق للتحوط المعقدة لتداول العملات الأجنبية. العديد من الوسطاء لا يسمحون للمتداولين باتخاذ مواقف محوطة مباشرة في نفس الحساب، لذا لا بد من اتباع نهج أخرى.

أزواج العملات المتعددة.

يمكن لمتداول الفوركس التحوط مقابل عملة معينة باستخدام زوجين مختلفين للعملة.

على سبيل المثال، يمكن أن تذهب طويل ور / أوسد وقصيرة أوسد / تشف. وفي هذه الحالة، لن يكون الأمر دقيقا ولكنك ستحمي تعرضك للدولار الأمريكي. القضية الوحيدة مع التحوط بهذه الطريقة هي أنك تتعرض لتقلبات اليورو (اليورو) والسويسري (تشف).

وهذا يعني إذا أصبح اليورو عملة قوية مقابل جميع العملات الأخرى، فقد يكون هناك تذبذب في زوج اليورو / الدولار الأمريكي الذي لم يتم التعامل معه بالدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف). وھذه عادة لیست طریقة موثوق بھا للتحوط ما لم تقم ببناء تحوط معقد یأخذ بعین الاعتبار أزواج العملات.

خيارات الفوركس.

خيار الفوركس هو اتفاق لإجراء تبادل بسعر محدد في المستقبل. على سبيل المثال، لنفترض أنك تضع صفقة طويلة على ور / أوسد عند 1.30. لحماية هذا الموقف يمكنك وضع خيار إضراب الفوركس في 1.29.

ما يعنيه هذا هو إذا انخفض ور / أوسد إلى 1.29 خلال الوقت المحدد لخيارك، تحصل على دفع على هذا الخيار. كم تحصل على دفع يعتمد على ظروف السوق عند شراء الخيار وحجم الخيار. إذا لم يصل ور / أوسد هذا السعر في الوقت المحدد، تخسر فقط سعر الشراء من الخيار. وبعيدا عن سعر السوق الخيار الخاص بك في وقت الشراء، فإن أكبر دفع تعويضات إذا كان يتم ضرب السعر في غضون الوقت المحدد.

أسباب التحوط.

السبب الرئيسي الذي تريد استخدام التحوط على الصفقات الخاصة بك هو للحد من المخاطر. التحوط يمكن أن يكون جزءا أكبر من خطة التداول الخاصة بك إذا فعلت بعناية. وينبغي أن تستخدم فقط من قبل التجار ذوي الخبرة التي تفهم تقلبات السوق والتوقيت. قد يكون اللعب مع التحوط دون خبرة تداول كافية كارثة لحسابك.

لا يقدم الرصيد خدمات أو استشارات ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم عرض المعلومات دون النظر في أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة من رأس المال.

كيفية استخدام استراتيجية تحوط الفوركس للبحث عن أرباح منخفضة المخاطر.

إذا كان علينا أن نلخص التحوط في أقل عدد ممكن من الكلمات ممكن، ونحن ربما يمكن تقليم ذلك إلى اثنين فقط:

هذا، في جوهره، هو التفكير وراء جميع استراتيجيات التحوط.

التعريف الكلاسيكي للتحوط هو:

. وهو موقف يتخذه أحد المشاركين في السوق من أجل الحد من تعرضه لتحركات الأسعار.

على سبيل المثال، تتعرض شركة الطيران لتقلبات أسعار الوقود من خالل التكلفة الكامنة في ممارسة األعمال.

وقد تختار شركة الطيران هذه شراء العقود الآجلة للنفط من أجل التخفيف من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود.

القيام بذلك من شأنه أن يسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية من الركاب الطيران.

وقد قاموا بتغطية تعرضهم لأسعار الوقود.

للحصول على شرح أوفى حول هذا النوع من التحوط، نلقي نظرة على مقالنا شرح ما التحوط الفوركس هو.

وبهذا المعنى، فإن التحوط هو عكس المضارب.

یستغرق التحوط مکان لتقلیل أو إزالة المخاطر، کما قلنا.

هذا على النقيض من المضارب، الذي يأخذ على مخاطر السعر على أمل تحقيق الربح.

ولكن هل هناك طريقة لديك كعكة وأكله؟

هل هناك أي خسارة استراتيجيات التحوط الفوركس والتقنيات حيث يمكنك اتخاذ مواقف بقصد الربح، ولكن أيضا تخفيف المخاطر الخاصة بك؟

في حين أنه ليس من الممكن حقا لإزالة جميع المخاطر، والجواب هو نعم.

وهناك عدد من استراتيجيات تحوط الفوركس المختلفة التي تهدف إلى القيام بذلك بدرجات متفاوتة.

الخدعة الحقيقية لأي تقنية التحوط الفوركس والاستراتيجية هي ضمان الصفقات التي تحوط المخاطر الخاصة بك لا يمحو الربح المحتمل الخاص بك.

أول استراتيجية تحوط الفوركس التي سوف ننظر إليها تسعى إلى موقف محايد السوق من خلال تنويع المخاطر.

هذا ما أسميه نهج صندوق التحوط.

بسبب تعقيدها، ونحن لن ننظر عن كثب في التفاصيل، ولكن بدلا من ذلك مناقشة الميكانيكا العامة.

موقف محايد السوق من خلال التنويع.

تستثمر صناديق التحوط القدرة على الذهاب لفترة طويلة وقصيرة من أجل السعي للحصول على أرباح في حين تتعرض فقط إلى الحد الأدنى من المخاطر.

في قلب الاستراتيجية يستهدف عدم التماثل في الأسعار.

وبصفة عامة، تهدف هذه الاستراتيجية إلى القيام بشيئين:

منع التعرض لمخاطر السوق عن طريق التداول في أدوات متعددة ومترابطة تستغل عدم التماثل في سعر الربح.

وتعتمد الاستراتيجية على افتراض أن الأسعار ستعود في نهاية المطاف إلى المتوسط، مما سيؤدي إلى تحقيق ربح.

وبعبارة أخرى، هذه الاستراتيجية هي شكل من أشكال التحكيم الإحصائي.

يتم إنشاء الصفقات بحيث يكون لديها محفظة شاملة محايدة السوق قدر الإمكان.

وهذا يعني أن تقلبات الأسعار ليس لها تأثير يذكر على الأرباح والخسائر الإجمالية.

طريقة أخرى لوصف هذا هو أنك تحوط ضد تقلبات السوق.

ومن الفوائد الرئيسية لهذه الاستراتيجيات أنها متوازنة جوهريا في طبيعتها.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يحميك ذلك من مجموعة متنوعة من المخاطر.

غير أنه من الصعب جدا، من الناحية العملية، الحفاظ باستمرار على صورة محايدة للسوق.

حسنا، قد تكون الارتباطات بين الأدوات ديناميكية، للبداية.

وبالتالي فإن التحدي هو ببساطة البقاء على رأس قياس العلاقات بين الصكوك.

ومن التحديات الأخرى العمل على المعلومات في الوقت المناسب ودون تكبد تكاليف كبيرة للمعاملات.

وتميل صناديق التحوط إلى تشغيل مثل هذه الاستراتيجيات باستخدام أعداد كبيرة من مواقف الأسهم.

مع المخزونات، هناك أوجه مشتركة واضحة وسهلة بين الشركات التي تعمل في نفس القطاع.

تحديد مثل هذه القواسم المشتركة وثيقة مع أزواج العملات ليست سهلة جدا.

وعلاوة على ذلك، هناك عدد أقل من الأدوات للاختيار من بينها.

والخبر السار هو أن الطبعة العليا ميتاترادر ​​4 يأتي مع مصفوفة الارتباط، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الأدوات المتطورة الأخرى.

هذا يجعل من السهل التعرف على علاقات وثيقة بين أزواج.

استخدام خيارات التداول في استراتيجية التحوط.

طريقة أخرى للتحوط من المخاطر هي استخدام المشتقات التي تم إنشاؤها أصلا مع هذا الغرض صريح.

الخيارات هي واحدة من هذه الأنواع من المشتقات وأنها تجعل أداة ممتازة.

الخيار هو نوع من المشتقات التي تعمل بشكل فعال مثل بوليصة التأمين.

على هذا النحو، لديها العديد من الاستخدامات عندما يتعلق الأمر استراتيجيات التحوط.

الخيارات هي موضوع معقد، ولكن سنحاول إبقاء هذا إلى مستوى أساسي.

. من أجل مناقشة الكيفية التي يمكن أن تساعد في استراتيجيات تحوط العملات الأجنبية لدينا، ونحن بحاجة إلى إدخال بعض الخيارات المصطلحات.

أولا وقبل كل شيء، دعونا نحدد ما هو الخيار.

خيار الفوركس هو الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع زوج من العملات ...

. بسعر ثابت في تاريخ محدد في المستقبل.

ويسمى الحق في شراء خيار الدعوة.

ويسمى الحق في البيع خيار وضع.

ويسمى السعر الثابت الذي يخولك فيه الخيار للشراء أو البيع سعر الإضراب أو سعر التمرين.

ويسمى التاريخ المحدد في المستقبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

. و 1.2900 غبب / أوسد الدعوة هو الحق في شراء الكثير من غبب / أوسد في 1.2900.

ويخضع سعر أو علاوة خيار ما للعرض والطلب، كما هو الحال مع أي شيء يتم تداوله في سوق تنافسية.

ومع ذلك، يمكننا أن نعتبر قيمة خيار يتألف من عنصرين:

القيمة الجوهرية للخيار هي مقدار ما يستحقه في السوق.

لن يكون للمكالمة قيمة جوهرية إلا إذا:

. وأسعار ممارسة لها هو أقل من السعر الحالي للالأساسية.

العكس هو الصحيح لخيار وضع.

وسوف يكون وضع فقط قيمة جوهرية إذا:

. سعر ممارسته أكبر من السعر الحالي من الكامنة.

وهناك خيار مع قيمة جوهرية لأكثر من 0 يقال أن يكون في المال.

إذا كانت القيمة الفعلية للخيار هي 0، يقال أنه من أصل المال.

سعر الخيار غالبا ما تتجاوز قيمتها الجوهرية، على الرغم من.

خيار يوفر فوائد وقائية للمشتري.

وبسبب هذا، التجار على استعداد لدفع مبلغ إضافي من قيمة الوقت.

كل شيء يجري على قدم المساواة، والمزيد من الوقت المتبقي لانتهاء صلاحية الخيار، وزيادة قيمة وقته.

النظر في لدينا 1.2900 غبب / أوسد الدعوة.

سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي هو السوق الكامنة.

إذا كان المتداول يتداول عند 1.2730، على سبيل المثال، نداءنا هو من أصل المال.

قيمته الجوهرية هي 0.

ومع ذلك، إذا تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد) عند 1.3050، فإن خيار الاتصال لدينا له قيمة جوهرية تبلغ 150 نقطة.

وذلك لأننا إذا مارسنا الخيار، يمكننا شراء غبب / أوسد عند 1.2900، سعر ممارسة دعوتنا.

وهذا من شأنه أن يسمح لنا أن بيع بسعر الكامن 1.3050 للحصول على ربح من 150 نقطة.

بعد تشغيل هذه الأسس ...

. دعونا ننظر الآن في كيف يمكننا استخدام الخيارات كجزء من حماية الفوركس استراتيجية الحماية ضد الخسائر.

الشيء المثير للاهتمام حول الخيارات هو الطريقة غير المتماثلة التي يتغير فيها سعرها مع ارتفاع السوق أو هبوطه.

سيزداد خيار الاتصال في القيمة مع ارتفاع السوق بدون سقف.

ولكن إذا انخفض السوق، فإن قسط المكالمة يمكن أن لا يقل عن 0.

وهذا يعني إذا قمت بشراء المكالمة، لديك رأسا على عقب غير محدود مع الجانب السلبي محدود للغاية.

هذا يفتح الباب أمام ثروة من الاحتمالات عندما يتعلق الأمر استراتيجية التحوط الفوركس الخاص بك.

دعونا ننظر إلى مثال بسيط:

. وشراء خيار كحماية ضد صدمات الأسعار.

لنفترض أنك طويل أود / أوسد.

لقد اتخذت موقفا للاستفادة من فرق سعر الفائدة الإيجابي بين أستراليا والولايات المتحدة.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة سواب طويلة +0.17 نقطة، وهذا يعني أن:

... كل يوم كنت طويلة التجارة، كنت تكتسب الفائدة.

ومع ذلك، عقد الموقف أيضا يعرض لك لمخاطر الأسعار.

إذا تحرك زوج العملات جانبية، أو ارتفاعات أفضل، وأنت تسير على ما يرام.

ولكن إذا كان صافي حركة هبوطا أكثر من متوسط ​​0.17 نقطة في اليوم، وأنت تسير لخسارة.

القلق الحقيقي الخاص بك هو انخفاض حاد، والتي يمكن أن تفوق بشكل ملحوظ أي مكاسب من سواب إيجابية.

فكيف يمكن التخفيف من مخاطر الأسعار هذه؟

واحدة من أسهل الطرق لشراء أوسد / أوسد وضع هذا هو من أصل المال.

لأن الخيار هو من أصل المال، وسوف قسطها تتكون فقط من قيمة الوقت.

وعلاوة على ذلك من المال، وأرخص قسط سيكون لديك لدفع ثمن وضع.

ملف المخاطر من وضع هو أن لديك تكلفة ثابتة أي قسط تدفعه لشراء وضع.

ولكن مرة واحدة كنت قد دفعت هذا، فإنه يوفر الحماية ضد حركات هبوطية حادة.

دعونا نعمل من خلال بعض الأرقام.

لنفترض أنك اشتريت الكثير من أود / أوسد في 9 سبتمبر عندما كان السعر 0.7600.

أخذت الموقف الطويل كعلامة تجارية للاستفادة من المبادلة الإيجابية.

ومع ذلك، كنت ترغب في حماية نفسك ضد خطر تحرك حاد إلى الجانب السلبي.

عليك أن تقرر أن أفضل طريقة للتحوط من المخاطر هو شراء للخروج من المال وضع الخيار.

يمكنك شراء 0.7500 وضعت مع انتهاء شهر واحد بسعر 0.0061.

عند انتهاء الصلاحية، سيكون 0.7500 وضع يستحق شيئا إذا انخفض الكامنة وراء 0.7500.

من خلال شراء وضع، كنت قد خفضت الحد الأقصى الخاص بك السلبي على التجارة طويلة إلى 100 نقطة فقط.

وذلك لأن القيمة الجوهرية للمبدأ الخاص بك يبدأ زيادة مرة واحدة في السوق قطرات أقل من سعر التمرين.

الجانب السلبي العام هو:

. و 100 نقطة بين موقف طويل وسعر التمرين، بالإضافة إلى تكلفة وضع.

وبعبارة أخرى، ما مجموعه 161 نقطة.

يوضح الرسم البياني أدناه أداء الاستراتيجية مقابل السعر عند انتهاء الصلاحية:

يمكنك التفكير في تكلفة الخيار على أنها تعادل قسط التأمين.

وبعد ذلك من هذا التشبيه:

. والفرق بين سعر الممارسة والمستوى الذي كنت طويلة الكامنة هو قليلا مثل خصم من بوليصة التأمين.

تريد أن تعرف أفضل قليلا؟

الجانب الصعودي ليس له حد.

طالما أن أود / أوسد يستمر في الارتفاع، سوف تحافظ على تحقيق الربح.

لمتابعة مثالنا:

. لنفترض أن زوج العملات أود / أوسد ينخفض ​​إلى 0.7325 عند انتهاء صلاحيته.

سوف تكون قد فقدت 275 نقطة على موقف طويل الخاص بك.

ولكن وضعك، والحق في بيع أود / أوسد في 7500، يجب أن يستحق 175 نقطة.

لذلك، فقدت 100 نقطة فقط.

إضافة في تكلفة 61 نقطة من قسط الخيار في المقام الأول، والجانب السلبي الكلي هو 161 نقطة، على النحو المذكور أعلاه.

بغض النظر عن مدى انخفاض أود / أوسد، وهذا العدد لا يزيد أبدا.

الآن، أود / أوسد ارتفع إلى 7750 عند انتهاء الصلاحية.

يمكنك إجراء 150 نقطة على موضعك الطويل، ولكن يكلف الخيار 61 نقطة.

عموما، يمكنك جعل الفرق، وهو 89 نقطة من الربح.

كلمة أخيرة عن استراتيجيات وتقنيات الفوركس التحوطية.

التحوط هو دائما شيء من التوازن العمل.

فعل التحوط يؤخر المخاطر، ولكن الحل الوسط هو كيف يؤثر ذلك على أرباحك المحتملة.

وکما ذکر سابقا، یقوم بعض المشارکین في السوق بالتحوط من أجل الحد من مخاطرھم بشکل کامل.

وهم سعداء بالتخلي عن فرصهم في تحقيق أرباح مضاربة مقابل إزالة تعرضهم للأسعار.

المضاربون ليست سعيدة تماما القيام بذلك.

ومن المرجح أن أفضل استراتيجية تحوط الفوركس بالنسبة لها:

والاحتفاظ ببعض عناصر الربح المحتملة تحتوي على بعض التبادل من حيث انخفاض الأرباح في مقابل حماية الهبوط.

الخيارات هي أداة مفيدة للغاية للتحوط، كما رأينا من مثالنا.

ومع ذلك، فإن تعقيدها يعني أنها أكثر ملاءمة للتجار الذين لديهم معرفة أكثر تقدما.

خيارات توفر براعة لإعداد مجموعة متنوعة من استراتيجية التحوط مخاطر الفوركس.

هذا يسمح لك لتخصيص أفضل ما لديكم أفضل استراتيجية التحوط الفوركس لتتناسب بشكل صحيح موقفك للخطر.

إذا كنت ترغب في ممارسة مختلف استراتيجيات التحوط الفوركس، والتداول على حساب تجريبي هو حل جيد.

لأنك تستخدم فقط الأموال الافتراضية، لا يوجد خطر الخسارة النقدية الفعلية ويمكنك اكتشاف مقدار المخاطر يناسبك شخصيا.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

ما هو التحوط من حيث صلته بتداول العملات الأجنبية؟

عندما يدخل تاجر العملة في صفقة بهدف حماية موقف قائم أو متوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار صرف العملات الأجنبية، يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال استخدام التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي أنفسهم من خطر الهبوط. في حين أن التاجر الذي هو قصير زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي.

الطرق الرئيسية للتحوط في تداول العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال:

العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي من التجارة التي يقوم بها تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها.

يتم تطوير إستراتيجية تحوط الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل التعرض لمخاطر تداول الفوركس، تحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. وتشكل هذه المكونات تحوط الفوركس:

تحليل المخاطر: يجب على المتداول تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي.

سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد طريقة واحدة أن التاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر، أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في ترسانة مفيدة بشكل لا يصدق.

ما هو التحوط الفوركس وكيف يمكنني استخدامه؟

التحوط يعني اتخاذ موقف من أجل تعويض مخاطر تقلبات الأسعار في المستقبل.

وهو نوع شائع جدا من المعاملات المالية التي تجريها الشركات على أساس منتظم، كجزء من ممارسة الأعمال التجارية.

وكثيرا ما تكسب الشركات التعرضات غير المرغوب فيها لقيمة العملات الأجنبية وسعر المواد الخام.

ونتيجة لذلك، فإنها تسعى إلى تقليل أو إزالة المخاطر التي تأتي مع هذه التعرض من خلال إجراء المعاملات المالية.

في الواقع، تم إنشاء الأسواق المالية إلى حد كبير لمثل هذا النوع من المعاملات - حيث يقوم أحد الطرفين بتخفيض المخاطر إلى أخرى.

وقد تتعرض شركة الطيران لتكلفة وقود الطائرات، وهو ما يرتبط بدوره بسعر النفط الخام.

ستحصل شركة متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة على عائدات بعدة عملات مختلفة ...

. ولكنها ستبلغ عن أرباحها وتدفع أرباحا بالدولار الأمريكي.

وستقوم الشركات بالتحوط في مختلف األسواق لتعويض مخاطر األعمال الناجمة عن هذه المخاطر غير المرغوب فيها.

على سبيل المثال، قد تختار شركة الطيران التحوط عن طريق شراء العقود الآجلة للنفط الخام.

وهذا من شأنه أن يحمي الشركة من مخاطر زيادة التكاليف من ارتفاع أسعار النفط.

. يتم تسعير النفط الخام دوليا بالدولار الأمريكي.

وعندما تنتهي عقود العقود الآجلة، ستتولى الشركة تسليم النفط فعليا وتدفع بالدولار الأمريكي.

إذا كنا نتحدث عن شركة غير أمريكية، فإن هذا من شأنه أن يشكل مخاطر العملة.

لذلك، هناك احتمال قوي بأن الشركة سوف تختار أيضا للتحوط من مخاطرها في النقد الأجنبي.

للقيام بذلك، ستقوم الشركة ببيع عملتها الأصلية لشراء الدولار الأمريكي ...

. وبالتالي تغطية تعرضها للدولار من موقع النفط الخام.

انها ليست مجرد الشركات التي تشارك في الفوركس التحوط على الرغم من.

كفرد، قد تجد نفسك في موقف حيث التحوط من النقد الأجنبي قد يكون خيارا جذابا.

ما هو التحوط في الفوركس؟ وأوضح التحوط وعقد استراتيجية النقد الاجنبى.

التحوط يمكن القيام به عدد من الطرق المختلفة في الفوركس.

يمكنك التحوط جزئيا، كوسيلة لعزل ضد بعض من وطأة تحرك سلبي:

. أو يمكنك التحوط تماما، لإزالة أي التعرض لتقلبات في المستقبل تماما.

وهناك أيضا عدد من الأدوات التي يمكن استخدامها، بما في ذلك العقود الآجلة أو الخيارات.

لكننا سنركز على استخدام سوق الفوركس الفوري.

قد تجد نفسك تحوط ضد مخاطر الصرف الأجنبي، إذا كنت تملك الأصول في الخارج.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تعيش في المملكة المتحدة واستثمرت في أسهم نينتندو، ويجلس على ربح صحي بعد نجاح بوكيمون العودة.

لنفترض أن أرباحك غير المحققة هي 1،000،000 ين ياباني.

الآن، إذا كنت تريد رسم خط تحت هذا الربح:

. يمكنك بيع أسهمك ومن ثم تحويل الين إلى الجنيه الإسترليني.

وبمعدل غبب / جبي يبلغ 137.38، سيكون ربحك 1،000،000 / 137.38 = 7،279 جنيها إسترلينيا (مع تجاهل تكاليف المعاملة).

وفيما يلي مثال على كيفية التحوط مع أدميرال ماركيتس.

إذا كنت ترغب في القيام بشيء من هذا القبيل، في محاولة لنفسك مع MT4 العليا الطبعة.

الآن، واستمرار مع السيناريو لدينا - ماذا لو كنت ترغب في الحفاظ على عقد من أسهمك على أمل تشغيل الأرباح الخاصة بك أبعد من ذلك؟

في مثل هذا السيناريو، كنت الحفاظ على التعرض الطويل لنينتندو:

. ولكن لديك أيضا تعرض ل غبب / جبي.

ماذا يعني هذا؟

إذا كان الين يضعف، وسوف تقتطع الربح الخاص بك.

قد تكون سعيدا لتشغيل مثل هذا التعرض، على أمل تحقيق أرباح إضافية من تعزيز الين.

ولكن إذا كنت مهتما فقط في التعرض للأصول المعنية دون التعرض الإضافي للكسر - قد تشتري غبب / جبي كتحوط.

من خلال القيام بذلك، كنت التحوط ضد مخاطر الصرف الأجنبي.

كم يجب عليك التحوط؟

ذلك يعتمد على ما إذا كنت تريد إزالة تماما خطر الصرف الأجنبي الخاص بك.

إذا كنت ترغب في التحوط الموقف كله، وكنت بحاجة لشراء 7،279 £ من الين.

عقد واحد من غبب / جبي هو 100،000 £.

لذلك ستحتاج إلى شراء 7،279 / 100،000 = 0.07279 عقدا.

إذا كان الين يضعف الآن مقابل الجنيه، سوف تستفيد من صفقة تداول غبب / جبي مع ارتفاع سعر الصرف.

المبلغ الذي تقوم به من تحوط مخاطر صرف العملات الأجنبية، يجب أن يعوض التأثير السلبي للين الضعيف على تجارة الأسهم الخاصة بك.

في الواقع، هناك تعقيد بأن مخاطر العملة تتقلب مع تغير قيمة األسهم.

وبالتالي، سوف تحتاج إلى:

تغيير مقدار التحوط، حيث تغيرت قيمة الأسهم.

الآن دعونا نعتبر شخص محض التاجر فكس.

كيف يتحوط الفوركس ويحافظ على أعمال الإستراتيجية؟

التحوط هو كل شيء عن الحد من المخاطر الخاصة بك، لحماية ضد التحركات السعر غير المرغوب فيها.

ومن الواضح أن أبسط طريقة للحد من المخاطر، هو للحد من أو إغلاق المواقف.

ولكن، قد تكون هناك أوقات قد ترغب فيها فقط في تقليل تعرضك مؤقتا أو جزئيا.

اعتمادا على الظروف، قد يكون التحوط أكثر ملاءمة من مجرد إغلاق.

دعونا ننظر إلى مثال آخر - لنفترض أنك تحتفظ بعدة صفقات في الفوركس قبيل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مواقفك هي:

قصيرة واحدة الكثير ور / غبب قصيرة اثنين من الكثير من أوسد / تشف الكثير واحد من غبب / تشف.

عموما كنت سعيدا مع هذه المواقف على المدى الطويل، ولكن كنت قلقا بشأن احتمال التقلبات في الجنيه الاسترليني الذهاب الى التصويت بريكسيت.

بدلا من تخليص نفسك من منصبك مع الجنيه الإسترليني، عليك أن تقرر بدلا من ذلك للتحوط.

يمكنك القيام بذلك عن طريق اتخاذ موقف إضافي، بيع غبب / أوسد.

وهذا يقلل من التعرض ل غبب، لأنك:

وبيع الجنيهات، وشراء الدولار الأمريكي، في حين أن مراكزك الحالية طويلة وباوند دولار أمريكي قصير.

يمكنك بيع صفقتين من غبب / أوسد للتحوط بشكل كامل من تعاملاتك الاسترليني، والذي سيكون له أيضا تأثير إضافي على إزالة تعرضك للدولار الأمريكي.

بدلا من ذلك، قد تحوط بعض كمية أصغر من هذا، اعتمادا على موقفك الخاص للخطر.

يظهر الرسم البياني أعلاه مدى تحرك حاد لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد) في أعقاب تصويت بريكسيت.

الموقف القصير الذي اتخذ في غبب / أوسد كتحوط، من شأنه أن يوفر لك من خسارة كبيرة.

لاحظ أنه يمكنك أيضا تداول زوج عملة مختلف:

. والجانب الرئيسي هو تقصير الاسترليني، لأنه هو التقلب الاسترليني كنت تسعى لتجنب.

غبب / أوسد يستخدم كمثال هنا لأنه يعوض مريح ضد موقف الدولار طويلة القائمة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك آثارا إضافية على تعرضك للدولار الأمريكي.

وهناك طريقة أخرى أقل مباشرة للتحوط من التعرض لمخاطر العملة تتمثل في وضع صفقة مع زوج عملات مترابطة.

مصفوفة الارتباط التي تأتي المجمعة مع ميتاتريدر 4 الطبعة العليا، يسمح لك لعرض الارتباط بين أزواج العملات المختلفة.

إذا وجدت زوج العملات التي ترتبط ارتباطا قويا مع آخر، فمن الممكن لبناء موقف الذي هو محايد السوق إلى حد كبير.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك مركزا طويلا في غبب / أوسد.

ترى أن الدولار / كندي له علاقة سلبية قوية مع غبب / أوسد (كما في الصورة أعلاه).

شراء أوسد / كاد يجب نظريا من الناحية النظرية، أن يعمل على تغطية بعض من التعرض الخاص بك - توفير يحمل الارتباط.

ولكن لأنها ليست 100٪ ترتبط عكسيا:

. فإنها لن توفر تحوطا تاما.

. إذا تعاملت في حجم معادل في كلا الزوجين.

مفهوم الجمع بين المواقف المترابطة من أجل تعويض المخاطر، حيث حصلت صناديق التحوط الفوركس أصلا على اسمها.

إذا كنت مهتما في محاولة لبناء استراتيجية محايدة السوق، يمكنك تجربة خالية من المخاطر مع حساب التداول التجريبي لدينا.

الكلمات الأخيرة حول تحوط العملات الأجنبية.

التحوط هو وسيلة لتجنب المخاطر، لكنه يأتي بتكلفة.

هناك تكاليف المعاملات المعنية بالطبع، ولكن التحوط يمكن أيضا دنت الربح الخاص بك.

التحوط بطبيعته يقلل من التعرض الخاص بك.

هذا يقلل من الخسائر الخاصة بك إذا كان السوق يتحرك سلبا.

ولكن إذا تحرك السوق في صالحك، وجعل لكم أقل مما كنت قد قدمت دون التحوط.

ضع في اعتبارك أن التحوط:

ليست خدعة سحرية التي تضمن لك المال بغض النظر عن ما يفعله السوق هو وسيلة للحد من الأضرار المحتملة لتذبذب سعر سلبي، في المستقبل.

في بعض الأحيان ببساطة إغلاق أو خفض موقف مفتوح هو أفضل وسيلة للمضي قدما.

في أوقات أخرى، قد تجد التحوط أو التحوط الجزئي، لتكون الخطوة الأكثر ملاءمة.

تفعل كل ما يناسب موقفك المخاطر.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

كيفية استخدام الفوركس التحوط واستراتيجيات التحوط.

مشاركة مقالة الفوركس هذه:

السلامة من خلال الفوركس التحوط.

تماما مثل سوق الأسهم، لدينا مخاطر كبيرة مرتبطة بسوق الفوركس. أفضل الاستراتيجيات للاستخدام هي تلك التي تتضمن أيضا خطة احتياطية جيدة. وتسمى استراتيجية واحدة شعبية للغاية التحوط الفوركس. من خلال ذلك يمكننا التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية. كل ما ترغب في الاستثمار بحاجة إلى معرفة حول التحوط وكيفية استخدامها بشكل صحيح. يمكننا تعريف المصطلح بطريقة مماثلة لشراء وثائق التأمين لموقف معين. يمكنك القيام بذلك باستخدام المشتقات، والتي هي أدوات الاستثمار. باستخدام هذه، يتم ترك تاجر الفوركس دون قلق بسبب الخسائر التي سيتم تغطيتها.

يشمل تداول الفوركس مجموعة متنوعة من المخاطر تتراوح من الأدنى إلى الأعلى. لتقليل المخاطر، يستخدم المتداولون آلية تسمى التحوط. التحوط هو تقنية التمويل التي يحاول المستثمرون من خلالها تأمين له من خسارة غير عادية. وعادة ما يستخدم ذلك من خالل املقاصة التي يتم فيها تغطية املراكز القصرية مع مراكز طويلة. ويتم ذلك لحماية المستثمر من تحركات الأسعار.

كيفية استخدام التحوط الفوركس.

وهناك طريقة شائعة جدا وسهلة للتحوط هي فتح المراكز القصيرة والطويلة في أي زوج من العملات تتداوله. هناك التجار التي لن تسمح لك للقيام بذلك. وفي معظم الحالات، سوف تمارس الشرکات التي تعمل حالیا علی المستویات الدولیة ھذا التحوط. عندما تخدم شركة في المملكة المتحدة قاعدة كبيرة في الولايات المتحدة ثم ضعف الجنيه الاسترليني ليست صحية للشركة. والسبب في ذلك هو حقيقة أن السعر الأول الذي سيتم نقله بالدولار الأمريكي لن يتم تحويله إلى أكبر عدد ممكن من الجنيه الإسترليني في المستقبل القريب. ومع ذلك، يمكن للشركة التغلب على مثل هذه الحالة إذا اختاروا موقف غبب طويل مع استخدام الدولار الأمريكي. هذا يعوض عن فقدان المال. بطريقة مماثلة إذا كانت الشركة سوف تخسر المال في الفوركس ثم قيمة الجنيه الإسترليني سوف تفشل. ويمكن مواجهة الآثار مع الأرباح التي تحققت بفضل زيادة قيمة الدولار الأمريكي. هذا النوع من التحوط يمارس بسهولة مع الاستثمار في الخيارات أو العقود الآجلة.

التحوط من خلال العقود مقابل الفروقات - استراتيجيات العمل العليا:

من خلال التحوط المستثمر يمكن الاحتفاظ به في استثماراته الجارية. وخلافا للاستثمارات الأخرى، لا يتعين على المستثمر أن يترك استثمارا مع خسارة. وفيما يلي بعض من استراتيجيات التحوط الهامة جدا التي يمكن استخدامها مع كفد:

هذه الاستراتيجية الهامة تنطوي على تداول كل من العقود مقابل الفروقات والأسهم. وبموجب هذه الاستراتيجية، عندما تكون حالة السوق متقلبة، يتم التحوط سهم مع كفد. على سبيل المثال، لنفترض أن لديك 500 سهم لشركة طيران تتأثر رحلاتها بسبب الطبيعة الأم. حاليا، القيمة الإجمالية للسهم الواحد هو $ 2، وكنت قلقا بشأن قيمة وموقف السهم. باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكنك تغطية حصتك مع كفد بدلا من الذهاب لبيعه. ونتيجة لذلك، يمكنك التحوط الخاص بك 500 سهم مع كفد بنفس السعر الذي قمت بشرائه. إذا زاد سعر سهمك في وقت أقرب أو آجلا من $ 2 إلى $ 2.50، فستحقق ربحا قدره 250 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). إذا كنت لا تزال تعتقد أن سعر حصتك سوف تنمو أكثر، لديك خيار إلغاء موقف كفد. من ناحية أخرى، إذا انخفض سعر سهم إلى 1.50 $، سوف تتحمل خسارة. ومع ذلك، فإن الخسارة سيتم تسويتها بالفعل من خلال الأرباح المقاصة.

استراتيجية # 2- التداول في أزواج:

ينطوي التداول في أزواج على التداول بين عقود الفروقات للصناعات المماثلة. في مثل هذه الحالات، يمكنك شراء كفد من شركة واحدة ثم تبادل أو بالأحرى بيعه مع العقود مقابل الفروقات للشركات الأخرى. عادة، في مثل هذه الحالة، واحد كفد يولد الربح بينما الخسائر الدببة الأخرى. وذلك لأن حركة واتجاه كل من كفد هي في نفس الاتجاه. عندما يتبع المستثمرون هذا النظام، يشترون عقود كفد من شركة لها مكانة قوية في السوق وتبيعها إلى المستوى السفلي للشركة. وبهذه الطريقة، فإنها تتحمل خسائر أقل مقارنة ببيعها في أماكن أخرى.

إستراتيجية # 3- تحويل المؤشر.

وهناك طريقة أخرى لتقليل المخاطر من خلال التحوط هي استخدام تحويل المؤشر. وللقيام بذلك، يحاول المستثمر تنويع استثمارات حساباته. ويتم ذلك من خالل آلية التحوط. هذا المخطط لا يحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين، لكنه لا يزال يقوم بعمله.

أي عقد آجلة هو في الأساس اتفاق يتم من خلاله تبادل العملة مع آخر في تاريخ محدد مسبقا مع استخدام سعر الإغلاق لاحظت. سوف يقوم المتداولون ببيع وشراء العقود الآجلة للعملة مثل الأسهم المتداولة. من أجل التحوط ضد تقلب أسعار صرف العملات سوف تحتاج إلى استخدام العقود الآجلة للعملة.

ويتجه التحرك في عالم الفوركس إلى وجود موقف الإزاحة مع موقف قائم للقضاء على المخاطر. وبالتالي، التحوط هو وسيلة للحماية من انخفاض في أي عملة. يستخدم التجار الأفراد والمؤسسات المالية هذه التقنية لتعويض المخاطر.

وتتعرض مخاطر أسعار الصرف عند صادرات الأعمال والسلع المستوردة. فعلى سبيل المثال، إذا خططت حكومة المملكة المتحدة لاستيراد أجهزة التلفاز من اليابان، فستتحمل الخسارة إذا كان الين أقوى من الجنيه. وفي هذه الحالة، ستشتري حكومة المملكة المتحدة الين من السوق الدولية وستحمي مخاطر مخاطر الصرف.

ويمكن استخدام مبلغ صغير من الهامش للتحوط إذا كان سوق العملات الأجنبية يعرض على الرافعة المالية. على سبيل المثال، يتطلب المرء فقط حوالي 2000 دولار من الهامش للرافعة المالية 50: 1 على عقد بقيمة 100،000 دولار. وعادة ما يضطر التجار إلى تقديم المزيد من الهامش إذا تحرك الموقف ضدهم. ومع ذلك، إذا كان الموقف ضد التحوط، مما يدل على مستوى أرباحهم أعلى.

عيوب التحوط الفوركس.

وهناك الكثير من تجار التجزئة يحبون التحوط في حين أن آخرين لا يفهمون لماذا يتم استخدامها. هناك جدل كبير حول سبب استخدام المرء له. هناك سعر يرتبط التحوط لذلك تحتاج إلى التأكد دائما أن الفوائد التي تكسب تستحق الجهد. من خلال التحوط كنت مجرد كسب الحماية وليس هناك ربح. لا يتم التخلص من المخاطر. يتم تخفيض فقط. حتى لو لم يكن هناك شيء على ما يرام، يحتاج التحوط لدفع.

هنا يمكنك أن ترى مثالا من منصة زولوتريد أوتوترادينغ حيث الكثير من مقدمي إشارة (تجار الخبراء النقد الاجنبى) جعل رؤوس الفوركس الرأس.

أغلقت مقدمي إشارة زولوتريد تقرير التجارة:

استراتيجية رأس زولوتريد:

كما ترون الاستراتيجية هي:

1) التاجر خلق واحد بيع أو شراء التجارة على أساس الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي. تكنولوجيا المعلومات هي التجارة حيث الربح هو 200 نقطة أو 500 نقطة أو 1000 نقطة. فمن طويلة إشارة التجارة التي المدة يمكن أسابيع و أشهر. هذه التجارة سوف تستخدم استراتيجية تريند.

2) استخدام نقاط المحورية و فيبوناتشي ليفيلز تاجر خلق تجارة الرأس مع مدة قصيرة. وسوف تكون مدة ساعات قليلة أو بضعة أيام. هذا التجارة سوف تستخدم استراتيجية الاختراق (على سبيل المثال رسي 15 دقيقة الرسم البياني).

يمكننا أن نرى هنا شراء النظام كما & # 8220؛ استراتيجية المدى الطويل & # 8221؛ (ربح 160 نقطة) وبيع النظام & # 8220؛ استراتيجية الاختراق على المدى القصير & # 8221؛ (ربح 14 نقطة).